Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 02 ПАО «Кировский завод», регистрационный номер выпуска 4-02-00046-A-001P от 28.01.2021 г., ISIN: RU000A102UZ5, CFI: DBVUFB (далее – Облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процентных ставок по 13-му, 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му и 20-му купонам по Облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ПАО «Кировский завод» в размере 14,00% годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
тринадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 14.03.2024; дата окончания купонного (процентного) периода 13.06.2024;
четырнадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 13.06.2024; дата окончания купонного (процентного) периода 12.09.2024;
пятнадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 12.09.2024; дата окончания купонного (процентного) периода 12.12.2024;
шестнадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 12.12.2024; дата окончания купонного (процентного) периода 13.03.2025;
семнадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 13.03.2025; дата окончания купонного (процентного) периода 12.06.2025;
восемнадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 12.06.2025; дата окончания купонного (процентного) периода 11.09.2025;
девятнадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 11.09.2025; дата окончания купонного (процентного) периода 11.12.2025;
двадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 11.12.2025; дата окончания купонного (процентного) периода 12.03.2026.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода (14,00% годовых), подлежащий выплате по Облигациям по 13-му купону: 93 881 000,00 руб.
Общий размер купонного дохода (14,00% годовых), подлежащий выплате по Облигациям по 14-му купону: 93 881 000,00 руб.
Общий размер купонного дохода (14,00% годовых), подлежащий выплате по Облигациям по 15-му купону: 93 881 000,00 руб.
Общий размер купонного дохода (14,00% годовых), подлежащий выплате по Облигациям по 16-му купону: 93 881 000,00 руб.
Общий размер купонного дохода (14,00% годовых), подлежащий выплате по Облигациям по 17-му купону: 93 881 000,00 руб.
Общий размер купонного дохода (14,00% годовых), подлежащий выплате по Облигациям по 18-му купону: 93 881 000,00 руб.
Общий размер купонного дохода (14,00% годовых), подлежащий выплате по Облигациям по 19-му купону: 93 881 000,00 руб.
Общий размер купонного дохода (14,00% годовых), подлежащий выплате по Облигациям по 20-му купону: 93 881 000,00 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по 13-му купону: 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по 14-му купону: 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по 15-му купону: 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по 16-му купону: 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по 17-му купону: 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по 18-му купону: 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по 19-му купону: 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по 20-му купону: 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
по тринадцатому купонному периоду – 13.06.2024;
по четырнадцатому купонному периоду – 12.09.2024;
по пятнадцатому купонному периоду – 12.12.2024;
по шестнадцатому купонному периоду – 13.03.2025;
по семнадцатому купонному периоду – 12.06.2025;
по восемнадцатому купонному периоду – 11.09.2025;
по девятнадцатому купонному периоду – 11.12.2025;
по двадцатому купонному периоду – 12.03.2026.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 31.07.2023 г. № 41/098)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 06.03.2024г.